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3月17日晚间重要行业研究汇总(附股)

  3月17日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  半导体行业 :关注检测行业发展机遇 看好3股

  投资策略:我们建议重点关注随着未来人工智能、物联网、新能源汽车等新应用领域所带来的检测行业发展机遇。同时随着芯片集成度越来越高,工艺步骤越来越复杂,晶圆在生产过程中需要量检测和测试的频次也越来越高,驱动检测设备市场需求不断提升。基于以上,精测电子的检测设备有望凭借其自身技术内生发展和外部投资并购布局量价齐升。投资建议:精测电子(关注)、ASM PACIFIC(与海外团队联合覆盖)、长川科技(建议关注)、华峰测控(建议关注)……【点击查看全文】

  基础化工:精选优质赛道龙头 关注9股

  投资策略:我们认为化工及新材料领域的优质赛道较多,主要集中在近消费端及新型材料等领域。从赛道的成长确定性上来看,消费属性较强的领域拥有稳定的下游增长,β比较有保障;国产替代领域主要看中产品的替代空间,进口依存度较高的领域有望受益于存量替代及获取增量份额的双重红利。我们建议关注代糖领域(无糖化大趋势,龙头:金禾实业等)、化妆品领域(线上高增长、国产品牌成长,龙头:珀莱雅、科思股份等)、胶粘剂(国产替代提速,龙头:回天新材、硅宝科技等)、特种表面活性剂(国产替代提速,国内消费市场增量空间大,龙头:皇马科技)、碳纤维(国产突破型号增多,民用提速,龙头:中简科技等)、纳米分子筛(国产替代加速,龙头:建龙微纳)、半导体材料(化学耗材到物理耗材逐步突破,龙头:晶瑞股份、鼎龙股份、安集科技等)、尾气处理材料等(国六标准实施,龙头:奥福环保、万润股份等)。重点关注金禾实业、奥福环保……【点击查看全文】

  新能源汽车:行业景气不断上行 关注5股

  投资策略:随着政策端和车企端的加力,新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速,行业景气不断上行。建议关注以特斯拉为代表的新势力主线,以及大众等新车型的追赶进程,关注龙头和二线弹性标的。整车方面,关注长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉利汽车;电池材料方面,关注宁德时代、当升科技、杉杉股份;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,建议关注华友钴业、盛新锂能……【点击查看全文】

  航空行业:国内出行需求快速回暖 关注5股

  投资策略:预计随着国内出行回暖,航空需求将迎来爆发式增长,行业拐点已至。关注仍存在较大修复空间的中国国航、东方航空、南方航空,关注以国内航线业务为主的吉祥航空、华夏航空、春秋航空……【点击查看全文】

  机械设备:“碳中和”带来新机遇 关注4股

  投资策略:国内制造业正处于转型升级时期,制造业升级将给行业带来广阔市场空间,维持行业“关注”评级。重点关注顺周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好光伏及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备,以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。关注:威海广泰、天准科技、信捷电气、中微公司……【点击查看全文】

  纺织服装:服装内需恢复2019年水平 关注4股

  投资策略:短期资金面因素引起估值回落,而我们观察到社零消费数据基本恢复2019年水平,运动消费相比2019年显著增长,线上数据亮眼,全球市场复苏,维持行业基本面持续向好的判断。即将迎来的 2020 业绩披露与2021发展战略明晰,有望助推行情回归基本面,当下配置估值性价比高,建议把握绩优企业加仓机会,我们港股重点关注申洲国际、安踏体育、李宁、滔搏、波司登,A 股关注森马服饰、稳健医疗……【点击查看全文】

  白酒行业:三个维度看当下白酒资产的投资价值 关注6股

  投资策略:从历史估值中枢、PEG估值、对标海外奢侈品龙头 3 个角度,大部分白酒龙头估值已步入合理区间。白酒稳定经营,自由现金流充裕,对下游有强议价权,进入壁垒高,行业格局稳固。长期看,具有永续增长能力的企业理应享有确定性估值溢价,建议弱化阶段性估值因素,重视时间复利累积带来的价值。投资建议 在业绩、资产质量、估值三个维度下,当前一二线白酒龙头依旧是优质投资标的。继续重申观点,关注调整后布局时机,关注高端(茅五泸),及改革标的(汾酒、洋河、酒鬼、古井)……【点击查看全文】

  医药行业:关注一季度业绩同比高增长的优质个股

  投资策略:随着医药板块的估值调整,部分领域出现结构性机会,建议关注去年一季度受疫情影响业绩表现不佳的细分领域,如 CXO、医疗服务、处方药、非疫情相关的医疗器械等板块,中长期配置逻辑不变,创新药及其“卖水者”、医保免疫板块、技术先行的高端医疗器械值得长期配置,关注恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、泰格医药(300347)、迈瑞医疗(300760)、安图生物(603658)、开立医疗(300633)、一心堂(002727)、智飞生物(300122)……【点击查看全文】

  建筑装饰:关注未来有望受益 BIPV 的相关建筑类标的

  投资策略:板块:“碳达峰、碳中和”目标下,装配式建筑行业持续高景气度,建议重点关注装配式板块,关注未来有望受益 BIPV 的相关建筑类标的。根据当前时点统计数据,21 年省级重大项目投资金额同比高增 13.6%,建议重点关注估值绝对底部、新签&在手订单充足的基建类央企。个股:建议重点关注 EPC+“专利授权”双轮驱动模式下,有望收获钢结构订单超额增长的精工钢构;重点关注聚焦 PC 构件制造主业,21 年业绩有望超预期的远大住工,关注产能扩张确定性强、毛利率随产能利用率爬坡有望提升的鸿路钢构……【点击查看全文】

  房地产行业:十四五规划出台房地产市场重心切换 关注4股

  投资策略:估值层面,主流地产股当前PE为5.8倍,较历史估值中枢尚有20%-30%提升空间,同时考虑到业绩增长及高比例分红,地产股相对收益特性凸显;近期资金轮动或将带来地产板块估值的系统性抬升,行业有望迎来春季行情,建议投资者关注龙头地产公司万科A、保利地产、中国海外发展、碧桂园、华润置地、融创中国以及二线弹性品种新城控股、旭辉控股集团、阳光城、金科股份、中南建设……【点击查看全文】

(文章来源:东方财富研究中心)

编辑:小编

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