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夏季用电高峰来袭!煤炭价格高位支撑,这些高成长标的请收好

财联社7月27日讯,昨日,发改委发布了关于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知,通知指出,各地和大型煤炭企业要多措并举,建立健全煤炭供给体系,确保煤炭特别是电煤供应稳定可靠。有关方面要将电煤保障作为当前工作的重中之重,千方百计落实煤炭资源,及时帮助存煤偏低电厂协调落实煤源和运力,将电厂存煤天数提升到合理水平。要组织煤炭和电力企业再签订一批中长期合同,督促已签订中长期合同严格履约,月度履约率要提高到90%以上。

随着夏季用电高峰的到来,近期动力煤等现货价格均在高位徘徊,期货价格也水涨船高。机构观点表示,从基本面来看,因煤矿事故所带来的安监停产使得供给端再度发酵,旺季保供难度大增。

目前坑口价格依然在持续上涨,港口方面,库存维持去化走势。下游电厂方面,在旺季高日耗下,补库仍在持续。整体库存水平虽然较前期有了明显上升,但距离往年同期水平依然较远。未来还将迎来夏季用电峰值,也将再度考验电厂库存水平。

机构观点还表示,近日的降雨天气减少了错峰用电规模,部分低库存电厂补库节奏加快,预计天气好转后需求有望进一步增加。总体来看,产地供应释放有限,煤矿供应紧张价格持续上涨,叠加强降雨天气影响运输,发运成本持续倒挂,贸易商发运意愿不强,港口及部分终端库存处于偏低水平,对价格支撑较强,但近日政策消息较多,加之中南降雨等影响,预计短期煤价有望稳中偏强运行,后期需多关注天气下游日耗及政策方面情况。

对于A股而言,值得注意的是,二季度公募基金对采掘板块持仓也在环比提升,持仓市值合计达到184亿元。被增持的个股中,新集能源(601918,股吧)增持比例为板块最高,潞安环能(601699,股吧)、华阳股份、淮北矿业、中煤能源(601898,股吧)居2-5位。

国泰君安分析师翟堃表示,煤炭行业正在迎来供给侧改革与碳中和的推动,产能进入向下周期,供需缺口抬高煤价中枢,远期盈利高位震荡。中期来看,全球经济恢复到来的强需求是支撑煤炭价格高位的核心因素,由于新能源很难快速放量,需求核心增量由传统能源提供,海外煤价连创新高,进口煤并无价格优势,支撑国内煤价。板块估值仍处于近五年低位、近十年20%分位。基于资源品高盈利弹性,看好中报行情。

(责任编辑:李显杰 )
编辑:小编

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